インタートレード（3747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -196,093 | 182,586 |
| 減価償却費 | 62,308 | 58,675 |
| ソフトウエア償却費 | 22,803 | 23,015 |
| のれん償却額 | 352,179 | 352,179 |
| その他の償却額 | 1,458 | 12,332 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,968 | -88,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -569 | -401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,871 | -24,498 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,847 | 28 |
| 移転費用 | 33,183 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,554 | -10,313 |
| 支払利息 | 39,692 | 23,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,166,989 | 202,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,754 | 70,805 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,113 | 5,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,311 | -85,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,107 | -16,186 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -324 | 687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,216 | 33,721 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,248 | -12,510 |
| 小計 | 1,295,931 | 727,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,573 | 9,565 |
| 利息の支払額 | -38,952 | -22,368 |
| 移転費用の支払額 | -33,183 | -51,167 |
| 法人税等の還付額 | 43,779 | 743 |
| 法人税等の支払額 | -2,072 | -2,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,076 | 661,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,629 | -90,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,929 | -14,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,434 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50,300 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -110,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,169 | 114,174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,790 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,555 | -100,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,832 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,897 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,880 | -573,360 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,500 |
| 配当金の支払額 | -1,013 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,725 | -575,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,011,906 | -13,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,178 | 2,034,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,084 | 2,299,434 |
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