利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

税金等調整前当期純損失は318百万円に達したものの、現金支出を伴わない連結損益計算書上の費用として減価償却費、ソフトウエア償却費、その他償却額及びのれん償却額の合計が88百万円、さらに減損損失が126百万円、有価証券評価損24百万円が計上されています。また、たな卸資産の減少額が87百万円あったことも営業キャッシュ・フローを増加させる要因となりました。以上の要因から、営業活動によるキャッシュ・フローは連結損益計算書上の利益を大幅に上回りました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、63百万円の純支出(前連結会計年度は47百万円の純支出)となりました。有形固定資産の取得による支出55百万円が主な要因です。

2015/12/18 14:40