利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、433百万円の純支出(前連結会計年度は245百万円の純支出)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純損失△403百万円、売上債権の減少31百万円、仕入債務の減少△80百万円、現金支出を伴わない費用である減価償却費など25百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、47百万円の純収入(前連結会計年度は40百万円の純支出)となりました。主な内訳は、無形固定資産の取得による支出が6百万円、投資有価証券の売却による収入が63百万円ありました。

2019/12/20 16:19