有価証券報告書-第26期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 971,713 | 890,110 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※2 263,564 | ※2 197,133 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,754 | 2,097 | |||||||||
| 仕掛品 | 8,198 | 9,562 | |||||||||
| 前払費用 | 48,420 | 51,374 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | ※2 100,000 | |||||||||
| その他 | ※2 8,581 | ※2 11,683 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △246 | △246 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,301,986 | 1,261,715 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 3,758 | 11,416 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,152 | 22,232 | |||||||||
| リース資産(純額) | 10,620 | 10,845 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 30,531 | 44,494 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,640 | 2,461 | |||||||||
| 電話加入権 | 364 | 364 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,005 | 2,826 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 219,067 | 59,236 | |||||||||
| 出資金 | 50 | 50 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 323,010 | ※2 343,010 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 11,851 | 11,851 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 122,170 | 122,161 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,505 | 1,725 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △303,988 | △327,967 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 374,666 | 210,068 | |||||||||
| 固定資産合計 | 409,203 | 257,388 | |||||||||
| 資産合計 | 1,711,190 | 1,519,104 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 110,982 | ※2 63,854 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 100,000 | ※1 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,040 | 20,040 | |||||||||
| リース債務 | 6,313 | 7,807 | |||||||||
| 未払金 | ※2 18,475 | ※2 20,632 | |||||||||
| 未払費用 | 5,788 | 4,993 | |||||||||
| 未払法人税等 | 23,132 | 7,226 | |||||||||
| 契約負債 | 16,771 | 13,109 | |||||||||
| 預り金 | 18,560 | 13,570 | |||||||||
| 受注損失引当金 | - | 1,000 | |||||||||
| その他 | 8,677 | 7,512 | |||||||||
| 流動負債合計 | 328,742 | 259,747 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 66,600 | 46,560 | |||||||||
| リース債務 | 5,639 | 4,619 | |||||||||
| 固定負債合計 | 72,239 | 51,179 | |||||||||
| 負債合計 | 400,981 | 310,927 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,478,433 | 1,478,433 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 794,264 | 794,264 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 794,264 | 794,264 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △868,155 | △969,489 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △868,155 | △969,489 | |||||||||
| 自己株式 | △95,031 | △95,031 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,309,510 | 1,208,177 | |||||||||
| 新株予約権 | 697 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,310,208 | 1,208,177 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,711,190 | 1,519,104 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
