有価証券報告書-第26期(2023/10/01-2024/09/30)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当連結会計年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 994,380 | 1,024,922 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 273,544 | ※1 203,503 | |||||||||
| 商品及び製品 | 10,416 | 8,435 | |||||||||
| 仕掛品 | 14,603 | 16,641 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,407 | 4,309 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | 100,000 | |||||||||
| その他 | 58,167 | 65,759 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △246 | △246 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,355,272 | 1,423,324 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 3,758 | 11,416 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,305 | 22,286 | |||||||||
| リース資産(純額) | 10,620 | 10,845 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 30,684 | ※2 44,548 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,640 | 2,461 | |||||||||
| その他 | 364 | 364 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,005 | 2,826 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 199,602 | ※3 44,988 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,570 | 4,166 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 124,370 | 123,361 | |||||||||
| その他 | 15,267 | 14,606 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,851 | △11,851 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 333,959 | 175,271 | |||||||||
| 固定資産合計 | 368,648 | 222,645 | |||||||||
| 資産合計 | 1,723,920 | 1,645,970 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当連結会計年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 84,446 | 48,140 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 100,000 | ※4 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,040 | 40,032 | |||||||||
| リース債務 | 6,313 | 7,807 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,612 | 8,305 | |||||||||
| 契約負債 | 18,001 | 13,109 | |||||||||
| 受注損失引当金 | - | 1,000 | |||||||||
| その他 | 61,322 | 53,869 | |||||||||
| 流動負債合計 | 310,737 | 272,264 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 66,600 | 126,568 | |||||||||
| リース債務 | 5,639 | 4,619 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 9,684 | 9,686 | |||||||||
| その他 | 33 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 81,956 | 140,873 | |||||||||
| 負債合計 | 392,694 | 413,137 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,478,433 | 1,478,433 | |||||||||
| 資本剰余金 | 996,567 | 996,567 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,060,799 | △1,158,703 | |||||||||
| 自己株式 | △95,031 | △95,031 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,319,170 | 1,221,266 | |||||||||
| 新株予約権 | 697 | - | |||||||||
| 非支配株主持分 | 11,359 | 11,566 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,331,226 | 1,232,832 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,723,920 | 1,645,970 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
