みずほリース（8425）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -223億3600万
- 2009年3月31日
- 260億9000万
- 2009年12月31日
- -410億8500万
- 2010年3月31日
- -339億9800万
- 2010年9月30日
- -23億9500万
- 2010年12月31日
- 86億2400万
- 2011年3月31日 +425.08%
- 452億8300万
- 2011年9月30日
- -136億3400万
- 2012年3月31日 -484.36%
- -796億7100万
- 2012年9月30日
- 210億5900万
- 2013年3月31日 +183.59%
- 597億2200万
- 2013年9月30日
- -13億8100万
- 2014年3月31日
- 606億1400万
- 2014年9月30日 -98.69%
- 7億9700万
- 2015年3月31日 +999.99%
- 399億7100万
- 2015年9月30日 -85.19%
- 59億2100万
- 2016年3月31日 +390.22%
- 290億2600万
- 2016年9月30日
- -91億4000万
- 2017年3月31日 -196.62%
- -271億1100万
- 2017年9月30日
- -37億300万
- 2018年3月31日 -999.99%
- -420億7400万
- 2018年9月30日
- 42億500万
- 2019年3月31日 +526.99%
- 263億6500万
- 2019年9月30日
- -277億7700万
- 2020年3月31日 -61.67%
- -449億700万
- 2020年9月30日
- 1428億300万
- 2021年3月31日 -56.84%
- 616億2800万
- 2021年9月30日 -76.69%
- 143億6300万
- 2022年3月31日 +313.35%
- 593億7000万
- 2022年9月30日 -91.24%
- 52億100万
- 2023年3月31日 +488.06%
- 305億8500万
- 2023年9月30日 +188.28%
- 881億6900万
- 2024年3月31日 +16.81%
- 1029億9300万
- 2024年9月30日 -37.86%
- 640億
- 2025年3月31日 +191.28%
- 1864億1900万
- 2025年9月30日
- -86億8000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの資金調達につきましては、金融機関からの借入による間接調達と市場からの直接調達による長期および短期の資金により構成されております。当期(2025年3月期)末において、間接調達は前期(2024年3月期)末比345,764百万円増加し2,031,163,百万円となりました。直接調達はコマーシャル・ペーパーおよび社債の発行などにより、同89,878百万円増加し1,246,907百万円となりました。2025/06/20 15:39
また、運転資金の流動性や調達の機動性を確保するため、当期末において取引金融機関50社と総額1,186,083百万円の当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約による借入未実行残高は537,651百万円であり、資金の流動性は十分に確保しております。
キャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
