キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 15:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1299億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1072億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -216億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,008 | 86 | -617 | -1,922 | 33,351 | 通期 | -70,338 | -456 | 71,895 | -70,794 | 37,457 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -63,758 | 1,797 | 62,539 | -61,961 | 38,046 | 通期 | -150,170 | -224 | 161,507 | -150,394 | 48,332 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -55,059 | 1,548 | 41,312 | -53,511 | 35,592 | 通期 | -73,100 | -487 | 67,213 | -73,587 | 41,563 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 20,608 | -1,293 | -17,127 | 19,315 | 43,752 | 通期 | -54,196 | -2,096 | 44,317 | -56,292 | 29,607 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -205,863 | -1,886 | 208,023 | -207,749 | 29,828 | 通期 | -295,701 | -7,945 | 299,546 | -303,646 | 25,438 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -15,519 | -1,740 | 6,249 | -17,259 | 14,007 | 通期 | -69,130 | -98,336 | 164,538 | -167,466 | 22,299 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -175,051 | -44,070 | 213,312 | -219,121 | 16,358 | 通期 | -196,820 | -53,160 | 248,210 | -249,980 | 20,406 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,791 | -28,382 | 21,295 | -23,591 | 18,326 | 通期 | -68,495 | -27,712 | 99,810 | -96,207 | 24,502 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 13,495 | -2,692 | -10,172 | 10,803 | 25,687 | 通期 | -117,816 | -17,111 | 143,518 | -134,927 | 33,453 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -107,294 | -21,660 | 129,935 | -128,954 | 34,941 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -707億9400万
- 2016年3月（連） -112.44%
- -1503億9400万
- 2017年3月（連）
- -735億8700万
- 2018年3月（連）
- -562億9200万
- 2019年3月（連） -439.41%
- -3036億4600万
- 2020年3月（連）
- -1674億6600万
- 2021年3月（連） -49.27%
- -2499億8000万
- 2022年3月（連）
- -962億700万
- 2023年3月（連） -40.25%
- -1349億2700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -19.88%
- 2016年3月（連）
- -41.24%
- 2017年3月（連）
- -17.02%
- 2018年3月（連）
- -13.56%
- 2019年3月（連）
- -76.83%
- 2020年3月（連）
- -12.82%
- 2021年3月（連）
- -39.53%
- 2022年3月（連）
- -12.35%
- 2023年3月（連）
- -22.24%