みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月5日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,115 | 18,638 |
| 賃貸資産減価償却費 | 6,256 | 6,657 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,061 | 1,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -329 | -4,072 |
| 投資損益（△は益） | -15 | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 331 | 657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -89 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -144 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -274 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,309 | 4,742 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -326 | -3,810 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -230 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 156 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436 | -96 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,438 | 8,562 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -70,831 | -79,065 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 55,639 | -58,853 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 10,832 | -7,252 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 623 | 3,599 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -75,693 | -89,213 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 67,941 | 29,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,459 | -12,458 |
| その他 | -16,908 | 15,440 |
| 小計 | -5,372 | -166,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 829 |
| 利息の支払額 | -5,398 | -4,906 |
| 法人税等の支払額 | -5,267 | -4,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,519 | -175,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,492 | -1,468 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,513 | -48,756 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,318 | 5,793 |
| その他 | -53 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,740 | -44,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,777 | 142,803 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,700 | 68,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,664 | 108,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,749 | -118,729 |
| 債権流動化による収入 | 229,500 | 226,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -216,517 | -225,847 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -9,997 | － |
| 配当金の支払額 | -1,960 | -2,058 |
| その他 | -612 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,249 | 213,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,154 | -5,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,299 | 16,358 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -276 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
