みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月6日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,945 | 13,115 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,922 | 6,256 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 748 | 1,061 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -329 |
| 投資損益（△は益） | -1,659 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,039 | 331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | -186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -124 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -344 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,280 | 5,309 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -326 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117 | 436 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,418 | 2,438 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -58,388 | -70,831 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -98,104 | 55,639 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -16,354 | 10,832 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,470 | 623 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -62,585 | -75,693 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 12,324 | 67,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,177 | -4,459 |
| その他 | 14,476 | -16,908 |
| 小計 | -199,555 | -5,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 519 |
| 利息の支払額 | -4,194 | -5,398 |
| 法人税等の支払額 | -2,501 | -5,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,863 | -15,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,199 | -1,492 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -301 | -1,513 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,865 | 1,318 |
| その他 | -2,249 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | -1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,205 | -27,777 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 131,200 | 3,700 |
| 長期借入れによる収入 | 120,903 | 110,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,881 | -100,749 |
| 債権流動化による収入 | 174,600 | 229,500 |
| 債権流動化の返済による支出 | -160,238 | -216,517 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -9,997 |
| 配当金の支払額 | -1,620 | -1,960 |
| その他 | -143 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,023 | 6,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221 | -11,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,438 | 14,007 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -276 |
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