みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月7日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,993 | 12,945 |
| 賃貸資産減価償却費 | 4,972 | 3,922 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 795 | 748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -190 |
| 投資損益（△は益） | -120 | -1,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -805 | -1,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -61 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -332 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,544 | 4,280 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52 | -117 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -513 | 5,418 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -22,550 | -58,388 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 39,333 | -98,104 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -9,262 | -16,354 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 980 | 1,470 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -25,912 | -62,585 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 13,690 | 12,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,198 | -16,177 |
| その他 | 20,228 | 14,476 |
| 小計 | 25,536 | -199,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 388 |
| 利息の支払額 | -3,564 | -4,194 |
| 法人税等の支払額 | -1,768 | -2,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,608 | -205,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -687 | -1,199 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -435 | -301 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60 | 1,865 |
| その他 | -230 | -2,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293 | -1,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,703 | 4,205 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -40,100 | 131,200 |
| 長期借入れによる収入 | 109,870 | 120,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,812 | -95,881 |
| 債権流動化による収入 | 142,500 | 174,600 |
| 債権流動化の返済による支出 | -127,304 | -160,238 |
| 社債の発行による収入 | － | 45,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,450 | -1,620 |
| その他 | -127 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,127 | 208,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,189 | 221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,752 | 29,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
