みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月8日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,165 | 9,993 |
| 賃貸資産減価償却費 | 4,352 | 4,972 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 890 | 795 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | -153 |
| 投資損益（△は益） | -86 | -120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | -805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -338 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,756 | 3,544 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -244 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166 | -52 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 3,897 | -513 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -10,337 | -22,550 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 43,230 | 39,333 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -57,273 | -9,262 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,098 | 980 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -64,602 | -25,912 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 32,932 | 13,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,142 | -8,198 |
| その他 | -5,152 | 20,228 |
| 小計 | -47,880 | 25,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 405 |
| 利息の支払額 | -2,783 | -3,564 |
| 法人税等の支払額 | -4,865 | -1,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,059 | 20,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -742 | -687 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -517 | -435 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 60 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,546 | － |
| その他 | 235 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,548 | -1,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,140 | -3,703 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,200 | -40,100 |
| 長期借入れによる収入 | 122,476 | 109,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,731 | -96,812 |
| 債権流動化による収入 | 160,600 | 142,500 |
| 債権流動化の返済による支出 | -158,500 | -127,304 |
| 社債の発行による収入 | 18,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,279 | -1,450 |
| その他 | 86 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,312 | -17,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -541 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,739 | 2,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,592 | 43,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
