みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月8日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,185 | 11,165 |
| 賃貸資産減価償却費 | 4,378 | 4,352 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 869 | 890 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | -158 |
| 投資損益（△は益） | -72 | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -342 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,396 | 2,756 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 24 | -244 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -441 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77 | -166 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 1,284 | 3,897 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -18,445 | -10,337 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 16,303 | 43,230 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -36,155 | -57,273 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 2,342 | 1,098 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -30,137 | -64,602 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 3,532 | 32,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,632 | -10,142 |
| その他 | 762 | -5,152 |
| 小計 | -55,371 | -47,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 471 |
| 利息の支払額 | -3,387 | -2,783 |
| 法人税等の支払額 | -5,273 | -4,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,758 | -55,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -446 | -742 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -210 | -517 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,082 | 11 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,270 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,546 |
| その他 | 101 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,797 | 1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,921 | -9,140 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,900 | -7,200 |
| 長期借入れによる収入 | 121,732 | 122,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,699 | -73,731 |
| 債権流動化による収入 | 169,300 | 160,600 |
| 債権流動化の返済による支出 | -162,500 | -158,500 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 18,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,194 | -1,279 |
| その他 | -121 | 86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,539 | 41,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589 | -12,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,046 | 35,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
