四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月5日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,351 | 9,185 |
| 賃貸資産減価償却費 | 4,071 | 4,378 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 900 | 869 |
| 減損損失 | 71 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -187 |
| 投資損益（△は益） | -87 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -451 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 1 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -269 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,263 | 3,396 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -441 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66 | -77 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -4,717 | 1,284 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 11,748 | -18,445 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -1,792 | 16,303 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 17,285 | -36,155 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 548 | 2,342 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -24,558 | -30,137 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 7,613 | 3,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,633 | -11,632 |
| その他 | 2,769 | 762 |
| 小計 | 2,808 | -55,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 273 |
| 利息の支払額 | -3,240 | -3,387 |
| 法人税等の支払額 | -1,963 | -5,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,008 | -63,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -432 | -446 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17 | -210 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,082 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,270 |
| その他 | 535 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86 | 1,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 797 | 5,921 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,600 | -4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 73,878 | 121,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,562 | -75,699 |
| 債権流動化による収入 | 97,900 | 169,300 |
| 債権流動化の返済による支出 | -97,922 | -162,500 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,194 | -1,194 |
| その他 | -113 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617 | 62,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,602 | 589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,351 | 38,046 |
