みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,638 | 13,786 |
| 賃貸資産減価償却費 | 6,657 | 7,175 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,109 | 1,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,072 | -656 |
| 投資損益（△は益） | 340 | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 657 | -597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270 | -361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -131 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -314 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,742 | 4,212 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,810 | -20 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -230 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96 | 250 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 8,562 | 8,335 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -79,065 | 42,676 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -58,853 | -19,146 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -7,252 | -25,408 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 3,599 | 171 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -89,213 | -61,280 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 29,637 | 52,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,458 | -10,535 |
| その他 | 15,440 | 2,449 |
| 小計 | -166,436 | 14,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 829 | 953 |
| 利息の支払額 | -4,906 | -4,242 |
| 法人税等の支払額 | -4,537 | -6,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,051 | 4,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,468 | -1,351 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -48,756 | -28,471 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,793 | 2,166 |
| その他 | 361 | -726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,070 | -28,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 142,803 | 14,363 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 68,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 108,247 | 117,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,729 | -115,713 |
| 債権流動化による収入 | 226,000 | 253,600 |
| 債権流動化の返済による支出 | -225,847 | -253,164 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 45,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -2,058 | -2,548 |
| その他 | -102 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,312 | 21,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,940 | -2,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,406 | 18,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
