みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月8日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,786 | 21,750 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,175 | 7,156 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,285 | 1,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -656 | -4,940 |
| 投資損益（△は益） | -83 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -597 | -4,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -361 | -412 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -131 | -86 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -285 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,212 | 5,295 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | 275 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250 | -223 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 8,335 | 10,368 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 42,676 | 45,851 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -19,146 | 12,020 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -25,408 | -21,933 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 171 | 621 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -61,280 | -61,627 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 52,514 | 21,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,535 | -11,557 |
| その他 | 2,449 | 1,497 |
| 小計 | 14,142 | 22,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 1,145 |
| 利息の支払額 | -4,242 | -5,154 |
| 法人税等の支払額 | -6,061 | -4,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,791 | 13,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,351 | -617 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -28,471 | -3,278 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,166 | 1,964 |
| その他 | -726 | -760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,382 | -2,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,363 | 5,201 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 117,871 | 118,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,713 | -127,245 |
| 債権流動化による収入 | 253,600 | 266,200 |
| 債権流動化の返済による支出 | -253,164 | -259,872 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,548 | -2,695 |
| その他 | -112 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,295 | -10,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,080 | 1,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,326 | 25,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
