みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,750 | 25,805 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,156 | 7,797 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,315 | 1,308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,940 | -4,925 |
| 投資損益（△は益） | 99 | -1,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,157 | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -412 | -372 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -224 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -153 | -696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -1,852 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,295 | 9,240 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 275 | -90 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223 | 341 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 10,368 | -4,129 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 45,851 | 48,780 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 12,020 | -5,533 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -21,933 | -30,327 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 621 | 586 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -61,627 | -147,043 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 21,460 | 30,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,557 | -6,475 |
| その他 | 1,497 | -18,571 |
| 小計 | 22,215 | -97,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,145 | 3,485 |
| 利息の支払額 | -5,154 | -9,094 |
| 法人税等の支払額 | -4,711 | -4,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,495 | -107,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -617 | -1,525 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,278 | -18,723 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,964 | 8,801 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,536 |
| その他 | -760 | -1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,692 | -21,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,201 | 88,169 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 118,261 | 171,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,245 | -139,001 |
| 債権流動化による収入 | 266,200 | 224,800 |
| 債権流動化の返済による支出 | -259,872 | -250,203 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -24,154 |
| 配当金の支払額 | -2,695 | -4,018 |
| その他 | -21 | 447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,172 | 129,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 554 | 506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185 | 1,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,453 | 34,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
