キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,805 | 34,876 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,797 | 8,949 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,308 | 1,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,925 | -11,654 |
| 投資損益（△は益） | -1,248 | -708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -2,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -372 | -97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -224 | -269 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -696 | -173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,852 | -547 |
| 資金原価及び支払利息 | 9,240 | 13,928 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | -148 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341 | -977 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -4,129 | 272 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 48,780 | 20,943 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -5,533 | -8,181 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -30,327 | -28,813 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 586 | 240 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -147,043 | -268,882 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 30,414 | 69,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,475 | 1,108 |
| その他 | -18,571 | -24,720 |
| 小計 | -97,485 | -196,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,485 | 2,381 |
| 利息の支払額 | -9,094 | -13,967 |
| 法人税等の支払額 | -4,201 | -8,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,294 | -216,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,525 | -3,159 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18,723 | -39,418 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,801 | 13,448 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,536 | － |
| その他 | -1,676 | 1,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,660 | -27,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88,169 | 64,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 7,300 |
| 長期借入れによる収入 | 171,896 | 215,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,001 | -126,499 |
| 債権流動化による収入 | 224,800 | 110,200 |
| 債権流動化の返済による支出 | -250,203 | -116,815 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 75,000 |
| 社債の償還による支出 | -24,154 | -21,079 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,741 |
| 株式の発行による収入 | － | 41,674 |
| 配当金の支払額 | -4,018 | -5,341 |
| その他 | 447 | -1,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,935 | 234,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 506 | 1,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,487 | -8,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,941 | 47,581 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 294 |
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