みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,114 | 26,538 |
| 賃貸資産減価償却費 | 11,460 | 12,962 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,767 | 2,145 |
| 減損損失 | 8 | 322 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -42 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -332 | -816 |
| 投資損益（△は益） | -1,512 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,022 | 468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | -36 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -510 |
| 資金原価及び支払利息 | 8,994 | 10,445 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -908 | -481 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653 | 127 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,461 | 6,298 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -107,665 | -151,648 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -107,869 | 67,604 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -43,330 | 15,524 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 940 | -3,224 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -120,504 | -181,931 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 38,874 | 158,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,739 | -6,693 |
| その他 | 10,123 | -6,153 |
| 小計 | -282,434 | -50,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 812 |
| 利息の支払額 | -8,801 | -10,503 |
| 法人税等の支払額 | -4,938 | -9,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,701 | -69,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,368 | -3,032 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,812 | -84,559 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,434 | 1,527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -711 | － |
| その他 | -487 | -12,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,945 | -98,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,365 | -44,907 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 156,000 | 59,300 |
| 長期借入れによる収入 | 237,488 | 306,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,098 | -197,171 |
| 債権流動化による収入 | 353,000 | 490,300 |
| 債権流動化の返済による支出 | -342,203 | -474,693 |
| 社債の発行による収入 | 67,000 | 50,362 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,787 |
| 株式の発行による収入 | 16,427 | － |
| 配当金の支払額 | -3,241 | -3,920 |
| その他 | -192 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,546 | 164,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,168 | -2,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,438 | 22,299 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -276 |
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