有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 25,114 | 26,538 |
賃貸資産減価償却費 | 11,460 | 12,962 |
社用資産減価償却費及び除却損 | 1,767 | 2,145 |
減損損失 | 8 | 322 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -42 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -332 | -816 |
投資損益(△は益) | -1,512 | -17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,022 | 468 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 123 | 110 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 62 | -36 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | -16 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 144 | 123 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -520 | -510 |
資金原価及び支払利息 | 8,994 | 10,445 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -908 | -481 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 53 | 336 |
売上債権の増減額(△は増加) | -653 | 127 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 2,461 | 6,298 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -107,665 | -151,648 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | -107,869 | 67,604 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -43,330 | 15,524 |
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 940 | -3,224 |
賃貸資産の取得による支出 | -120,504 | -181,931 |
賃貸資産の売却による収入 | 38,874 | 158,161 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,739 | -6,693 |
その他 | 10,123 | -6,153 |
小計 | -282,434 | -50,380 |
利息及び配当金の受取額 | 472 | 812 |
利息の支払額 | -8,801 | -10,503 |
法人税等の支払額 | -4,938 | -9,059 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,701 | -69,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
社用資産の取得による支出 | -3,368 | -3,032 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,812 | -84,559 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,434 | 1,527 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -711 | - |
その他 | -487 | -12,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,945 | -98,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,365 | -44,907 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 156,000 | 59,300 |
長期借入れによる収入 | 237,488 | 306,006 |
長期借入金の返済による支出 | -191,098 | -197,171 |
債権流動化による収入 | 353,000 | 490,300 |
債権流動化の返済による支出 | -342,203 | -474,693 |
社債の発行による収入 | 67,000 | 50,362 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,787 |
株式の発行による収入 | 16,427 | - |
配当金の支払額 | -3,241 | -3,920 |
その他 | -192 | 49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,546 | 164,538 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,168 | -2,862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,438 | 22,299 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -276 |