有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,538 | 31,563 |
| 賃貸資産減価償却費 | 12,962 | 13,504 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,145 | 2,292 |
| 減損損失 | 322 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -816 | -2,961 |
| 投資損益（△は益） | -17 | 455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 468 | 559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | 171 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 42 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 123 | 250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | -433 |
| 資金原価及び支払利息 | 10,445 | 8,993 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -481 | -3,818 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 336 | 35 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127 | 118 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 6,298 | 14,717 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -151,648 | -90,501 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 67,604 | -100,727 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 15,524 | 1,395 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -3,224 | 2,647 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -181,931 | -154,144 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 158,161 | 81,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,693 | -14,160 |
| その他 | -6,153 | 27,512 |
| 小計 | -50,380 | -180,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 812 | 1,066 |
| 利息の支払額 | -10,503 | -9,089 |
| 法人税等の支払額 | -9,059 | -7,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,130 | -196,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,032 | -3,195 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -84,559 | -57,044 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,527 | 6,643 |
| その他 | -12,272 | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,336 | -53,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,907 | 61,628 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 59,300 | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 306,006 | 272,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,171 | -205,629 |
| 債権流動化による収入 | 490,300 | 487,900 |
| 債権流動化の返済による支出 | -474,693 | -484,402 |
| 社債の発行による収入 | 50,362 | 75,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,787 | － |
| 配当金の支払額 | -3,920 | -4,018 |
| その他 | 49 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,538 | 248,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,862 | -1,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,299 | 20,406 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -276 | － |
