有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,563 | 20,227 |
| 賃貸資産減価償却費 | 13,504 | 14,574 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,292 | 2,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,961 | -2,035 |
| 投資損益（△は益） | 455 | -389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 559 | 6,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -43 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 250 | 138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -844 |
| 資金原価及び支払利息 | 8,993 | 8,541 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,818 | -175 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 11 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118 | 217 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 14,717 | 18,802 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -90,501 | 6,748 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -100,727 | -78,211 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,395 | -18,038 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 2,647 | -958 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -154,144 | -159,691 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 81,927 | 137,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,160 | -489 |
| その他 | 27,512 | -6,448 |
| 小計 | -180,818 | -51,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,066 | 1,898 |
| 利息の支払額 | -9,089 | -8,534 |
| 法人税等の支払額 | -7,978 | -10,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,820 | -68,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,195 | -2,331 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -57,044 | -34,167 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,643 | 9,738 |
| その他 | 436 | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,160 | -27,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,628 | 59,370 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 45,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 272,818 | 284,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,629 | -251,421 |
| 債権流動化による収入 | 487,900 | 501,200 |
| 債権流動化の返済による支出 | -484,402 | -521,456 |
| 社債の発行による収入 | 75,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -4,018 | -5,243 |
| その他 | -85 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,210 | 99,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | 371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,892 | 3,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,406 | 24,502 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 120 |
