みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,227 | 40,036 |
| 賃貸資産減価償却費 | 14,574 | 14,580 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,628 | 2,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,035 | -9,718 |
| 投資損益（△は益） | -389 | 128 |
| 負ののれん発生益 | － | -225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,803 | -3,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 138 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -844 | -533 |
| 資金原価及び支払利息 | 8,541 | 12,546 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -175 | 275 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217 | -201 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 18,802 | 11,796 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 6,748 | 59,883 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -78,211 | -72,908 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -18,038 | -76,791 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -958 | 710 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -159,691 | -187,091 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 137,449 | 119,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489 | -10,224 |
| その他 | -6,448 | 722 |
| 小計 | -51,137 | -97,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,898 | 1,908 |
| 利息の支払額 | -8,534 | -12,267 |
| 法人税等の支払額 | -10,721 | -9,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,495 | -117,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,331 | -1,813 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -34,167 | -18,564 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,738 | 2,013 |
| その他 | -950 | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,712 | -17,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59,370 | 30,585 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,000 | -14,200 |
| 長期借入れによる収入 | 284,501 | 325,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,421 | -256,187 |
| 債権流動化による収入 | 501,200 | 536,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -521,456 | -524,654 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 82,200 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -5,243 | -5,880 |
| その他 | -140 | 189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,810 | 143,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 371 | 361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,974 | 8,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,502 | 33,453 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
