みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,036 | 51,080 |
| 賃貸資産減価償却費 | 14,580 | 15,883 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,637 | 2,566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,718 | -10,482 |
| 投資損益（△は益） | 128 | -2,072 |
| 負ののれん発生益 | -225 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,656 | 939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | 51 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | -463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -533 | -2,169 |
| 資金原価及び支払利息 | 12,546 | 20,363 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 275 | -211 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201 | 420 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 11,796 | -8,035 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 59,883 | 89,668 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -72,908 | -53,240 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -76,791 | -37,351 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 710 | 133 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -187,091 | -359,352 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 119,939 | 186,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,224 | 75 |
| その他 | 722 | -61,080 |
| 小計 | -97,838 | -166,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,908 | 3,297 |
| 利息の支払額 | -12,267 | -19,942 |
| 法人税等の支払額 | -9,619 | -8,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,816 | -192,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,813 | -3,573 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18,564 | -49,914 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,013 | 12,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,107 |
| その他 | 1,252 | -3,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,111 | -51,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,585 | 102,993 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -14,200 | -37,500 |
| 長期借入れによる収入 | 325,466 | 418,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,187 | -274,369 |
| 債権流動化による収入 | 536,000 | 394,488 |
| 債権流動化の返済による支出 | -524,654 | -422,341 |
| 社債の発行による収入 | 82,200 | 120,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -27,224 |
| 配当金の支払額 | -5,880 | -8,085 |
| その他 | 189 | 453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,518 | 266,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 361 | 391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,951 | 22,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,453 | 56,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
