キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,080 | 65,873 |
| 賃貸資産減価償却費 | 15,883 | 18,519 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,566 | 2,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,482 | -18,008 |
| 投資損益（△は益） | -2,072 | -2,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 939 | -3,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 28 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -463 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,169 | -1,325 |
| 資金原価及び支払利息 | 20,363 | 30,634 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | -393 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420 | -1,400 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -8,035 | -8,712 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 89,668 | 15,522 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -53,240 | -42,479 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -37,351 | -77,739 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 133 | -817 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -359,352 | -501,487 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 186,578 | 212,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | 3,593 |
| その他 | -61,080 | -42,867 |
| 小計 | -166,632 | -350,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,297 | 3,267 |
| 利息の支払額 | -19,942 | -30,648 |
| 法人税等の支払額 | -8,928 | -15,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,205 | -393,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,573 | -6,611 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -49,914 | -71,433 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,855 | 24,268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,107 | － |
| その他 | -3,229 | 592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,969 | -53,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,993 | 186,419 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -37,500 | 7,200 |
| 長期借入れによる収入 | 418,110 | 488,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,369 | -329,473 |
| 債権流動化による収入 | 394,488 | 228,200 |
| 債権流動化の返済による支出 | -422,341 | -228,397 |
| 社債の発行による収入 | 120,000 | 119,699 |
| 社債の償還による支出 | -27,224 | -36,884 |
| 株式の発行による収入 | － | 41,674 |
| 配当金の支払額 | -8,085 | -10,994 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,741 |
| その他 | 453 | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,524 | 457,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 391 | 887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,740 | 11,510 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,194 | 67,999 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 294 |
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