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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	65,873	66,796
賃貸資産減価償却費	18,519	19,638
社用資産減価償却費及び除却損	2,736	2,989
持分法による投資損益（△は益）	-18,008	-22,464
投資損益（△は益）	-2,543	-2,275
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3,046	1,116
賞与引当金の増減額（△は減少）	474	505
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	28	-2
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）		-8
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	112	80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-87	-18
受取利息及び受取配当金	-1,325	-962
資金原価及び支払利息	30,634	41,228
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-393	-4,292
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	41	1,246
売上債権の増減額（△は増加）	-1,400	-4,613
割賦債権の増減額（△は増加）	-8,712	2,830
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	15,522	31,802
営業貸付債権の増減額（△は増加）	-42,479	-27,618
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-77,739	-35,499
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）	-817	467
賃貸資産の取得による支出	-501,487	-501,854
賃貸資産の売却による収入	212,926	450,792
仕入債務の増減額（△は減少）	3,593	4,861
その他	-42,867	13,915
小計	-350,446	38,662
利息及び配当金の受取額	3,267	4,282
利息の支払額	-30,648	-40,570
法人税等の支払額	-15,496	-20,786
営業活動によるキャッシュ・フロー	-393,324	-18,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-6,611	-10,912
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-71,433	-106,892
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	24,268	17,928
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-20,083
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	2,322
その他	592	10,976
投資活動によるキャッシュ・フロー	-53,184	-106,661
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	186,419	53,690
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	7,200	-113,343
長期借入れによる収入	488,747	581,369
長期借入金の返済による支出	-329,473	-360,898
債権流動化による収入	228,200	175,032
債権流動化の返済による支出	-228,397	-181,259
社債の発行による収入	119,699	73,524
社債の償還による支出	-36,884	-64,120
株式の発行による収入	41,674	－
配当金の支払額	-10,994	-14,698
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-7,741	－
その他	-1,318	-2,929
財務活動によるキャッシュ・フロー	457,132	146,366
現金及び現金同等物に係る換算差額	887	-490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,510	20,801
現金及び現金同等物の中間期末残高	67,999	88,801
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	294	－

みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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