キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 65,873 | 66,796 |
| 賃貸資産減価償却費 | 18,519 | 19,638 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,736 | 2,989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,008 | -22,464 |
| 投資損益（△は益） | -2,543 | -2,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,046 | 1,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 474 | 505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -2 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,325 | -962 |
| 資金原価及び支払利息 | 30,634 | 41,228 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -393 | -4,292 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 1,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,400 | -4,613 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -8,712 | 2,830 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 15,522 | 31,802 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -42,479 | -27,618 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -77,739 | -35,499 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -817 | 467 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -501,487 | -501,854 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 212,926 | 450,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,593 | 4,861 |
| その他 | -42,867 | 13,915 |
| 小計 | -350,446 | 38,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,267 | 4,282 |
| 利息の支払額 | -30,648 | -40,570 |
| 法人税等の支払額 | -15,496 | -20,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,324 | -18,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -6,611 | -10,912 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -71,433 | -106,892 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,268 | 17,928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,322 |
| その他 | 592 | 10,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,184 | -106,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 186,419 | 53,690 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,200 | -113,343 |
| 長期借入れによる収入 | 488,747 | 581,369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,473 | -360,898 |
| 債権流動化による収入 | 228,200 | 175,032 |
| 債権流動化の返済による支出 | -228,397 | -181,259 |
| 社債の発行による収入 | 119,699 | 73,524 |
| 社債の償還による支出 | -36,884 | -64,120 |
| 株式の発行による収入 | 41,674 | － |
| 配当金の支払額 | -10,994 | -14,698 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,741 | － |
| その他 | -1,318 | -2,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,132 | 146,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 887 | -490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,510 | 20,801 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,999 | 88,801 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 294 | － |
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