有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月25日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,535 | 25,114 |
賃貸資産減価償却費 | 10,119 | 11,460 |
社用資産減価償却費及び除却損 | 1,559 | 1,767 |
減損損失 | - | 8 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -42 |
持分法による投資損益(△は益) | -124 | -332 |
投資損益(△は益) | -445 | -1,512 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,037 | -1,022 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 212 | 123 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 62 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -40 | 4 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 144 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 121 | 55 |
受取利息及び受取配当金 | -519 | -520 |
資金原価及び支払利息 | 7,268 | 8,994 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -586 | -908 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | 53 |
売上債権の増減額(△は増加) | 122 | -653 |
割賦債権の増減額(△は増加) | -771 | 2,461 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -14,175 | -107,665 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | -14,031 | -107,869 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -24,366 | -43,330 |
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | -250 | 940 |
賃貸資産の取得による支出 | -92,767 | -120,504 |
賃貸資産の売却による収入 | 57,834 | 38,874 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 955 | 1,739 |
その他 | 7,464 | 10,123 |
小計 | -42,902 | -282,434 |
利息及び配当金の受取額 | 489 | 472 |
利息の支払額 | -7,218 | -8,801 |
法人税等の支払額 | -4,565 | -4,938 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,196 | -295,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
社用資産の取得による支出 | -1,637 | -3,368 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -825 | -9,812 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 650 | 6,434 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -711 |
その他 | -284 | -487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,096 | -7,945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -42,074 | 26,365 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 20,000 | 156,000 |
長期借入れによる収入 | 210,921 | 237,488 |
長期借入金の返済による支出 | -169,286 | -191,098 |
債権流動化による収入 | 285,300 | 353,000 |
債権流動化の返済による支出 | -257,581 | -342,203 |
社債の発行による収入 | - | 67,000 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
株式の発行による収入 | - | 16,427 |
配当金の支払額 | -2,814 | -3,241 |
その他 | -146 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,317 | 299,546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -68 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,955 | -4,168 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,607 | 25,438 |