有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月26日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,854 | 20,535 |
賃貸資産減価償却費 | 9,105 | 10,119 |
社用資産減価償却費及び除却損 | 1,786 | 1,559 |
減損損失 | 39 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -212 | -124 |
投資損益(△は益) | -357 | -445 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -610 | -1,037 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 212 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24 | - |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 31 | -40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | 121 |
受取利息及び受取配当金 | -510 | -519 |
資金原価及び支払利息 | 5,965 | 7,268 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -266 | -586 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 162 | 16 |
固定資産売却損益(△は益) | | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -31 | 122 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 2,213 | -771 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -8,855 | -14,175 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | 29,188 | -14,031 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -75,383 | -24,366 |
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 492 | -250 |
賃貸資産の取得による支出 | -138,384 | -92,767 |
賃貸資産の売却による収入 | 104,750 | 57,834 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,177 | 955 |
その他 | -8,863 | 7,464 |
小計 | -58,746 | -42,902 |
利息及び配当金の受取額 | 541 | 489 |
利息の支払額 | -5,943 | -7,218 |
法人税等の支払額 | -8,951 | -4,565 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,100 | -54,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
社用資産の取得による支出 | -1,333 | -1,637 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,603 | -825 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 61 | 650 |
固定資産の売却による収入 | 15 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,546 | - |
その他 | -172 | -284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -2,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -27,111 | -42,074 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -22,500 | 20,000 |
長期借入れによる収入 | 247,430 | 210,921 |
長期借入金の返済による支出 | -148,793 | -169,286 |
債権流動化による収入 | 325,400 | 285,300 |
債権流動化の返済による支出 | -303,200 | -257,581 |
社債の発行による収入 | 18,000 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
配当金の支払額 | -2,558 | -2,814 |
その他 | 546 | -146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,213 | 44,317 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -342 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,716 | -11,955 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,563 | 29,607 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -52 | - |