みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,854 | 20,535 |
| 賃貸資産減価償却費 | 9,105 | 10,119 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,786 | 1,559 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212 | -124 |
| 投資損益（△は益） | -357 | -445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -610 | -1,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | -519 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,965 | 7,268 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -266 | -586 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | 122 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,213 | -771 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -8,855 | -14,175 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 29,188 | -14,031 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -75,383 | -24,366 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 492 | -250 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -138,384 | -92,767 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 104,750 | 57,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,177 | 955 |
| その他 | -8,863 | 7,464 |
| 小計 | -58,746 | -42,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 489 |
| 利息の支払額 | -5,943 | -7,218 |
| 法人税等の支払額 | -8,951 | -4,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,100 | -54,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,333 | -1,637 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,603 | -825 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 61 | 650 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,546 | － |
| その他 | -172 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -2,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,111 | -42,074 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -22,500 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 247,430 | 210,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,793 | -169,286 |
| 債権流動化による収入 | 325,400 | 285,300 |
| 債権流動化の返済による支出 | -303,200 | -257,581 |
| 社債の発行による収入 | 18,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,558 | -2,814 |
| その他 | 546 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,213 | 44,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -342 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,716 | -11,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,563 | 29,607 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -52 | － |
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