有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,955 | 18,854 |
| 賃貸資産減価償却費 | 8,731 | 9,105 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,723 | 1,786 |
| 減損損失 | 5 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -358 | -212 |
| 投資損益（△は益） | -329 | -357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,096 | -610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -24 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -510 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,692 | 5,965 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 24 | -266 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -441 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410 | -31 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 6,454 | 2,213 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -37,891 | -8,855 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -20,029 | 29,188 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -55,004 | -75,383 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,553 | 492 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -72,648 | -138,384 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 21,145 | 104,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,905 | 2,177 |
| その他 | -4,806 | -8,863 |
| 小計 | -134,987 | -58,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 541 |
| 利息の支払額 | -6,684 | -5,943 |
| 法人税等の支払額 | -8,876 | -8,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,170 | -73,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,245 | -1,333 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -490 | -1,603 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100 | 61 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,270 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,546 |
| その他 | 139 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,026 | -27,111 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 34,100 | -22,500 |
| 長期借入れによる収入 | 235,841 | 247,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,265 | -148,793 |
| 債権流動化による収入 | 330,400 | 325,400 |
| 債権流動化の返済による支出 | -323,000 | -303,200 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 18,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,473 | -2,558 |
| その他 | -121 | 546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,507 | 67,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,875 | -6,716 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -52 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,332 | 41,563 |
