有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,895 | 18,955 |
| 賃貸資産減価償却費 | 8,196 | 8,731 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,792 | 1,723 |
| 減損損失 | 103 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -435 | -358 |
| 投資損益（△は益） | -289 | -329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,483 | 1,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -5 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -432 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,656 | 6,692 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 24 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -441 |
| 持分変動損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | -410 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -20,643 | 6,454 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -58,757 | -37,891 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 10,712 | -20,029 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,042 | -55,004 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,891 | 1,553 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -61,466 | -72,648 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 43,653 | 21,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,825 | -8,905 |
| その他 | 6,928 | -4,806 |
| 小計 | -60,110 | -134,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 378 |
| 利息の支払額 | -6,667 | -6,684 |
| 法人税等の支払額 | -4,075 | -8,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,338 | -150,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,122 | -2,245 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -459 | -490 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 1,100 |
| 固定資産の売却による収入 | 472 | 1,270 |
| その他 | 629 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,971 | 29,026 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,300 | 34,100 |
| 長期借入れによる収入 | 169,721 | 235,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,117 | -152,265 |
| 債権流動化による収入 | 224,200 | 330,400 |
| 債権流動化の返済による支出 | -216,722 | -323,000 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,388 | -2,473 |
| その他 | -69 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,895 | 161,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,503 | 10,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,457 | 48,332 |
