みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,481 | 18,895 |
| 賃貸資産減価償却費 | 8,786 | 8,196 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,886 | 1,792 |
| 減損損失 | － | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -330 | -435 |
| 投資損益（△は益） | -202 | -289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,888 | -1,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -19 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -401 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,751 | 6,656 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -120 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -46 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | 31 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -19,327 | -20,643 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -24,285 | -58,757 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -33,060 | 10,712 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 7,762 | 3,042 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 232 | -1,891 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -17,515 | -61,466 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 4,119 | 43,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,754 | -14,825 |
| その他 | -1,045 | 6,928 |
| 小計 | -35,314 | -60,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 514 |
| 利息の支払額 | -6,708 | -6,667 |
| 法人税等の支払額 | -6,212 | -4,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,681 | -70,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -871 | -1,122 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,476 | -459 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 324 | 23 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 472 |
| その他 | -482 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,506 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,614 | 39,971 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,700 | 7,300 |
| 長期借入れによる収入 | 167,280 | 169,721 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,867 | -170,117 |
| 債権流動化による収入 | 194,800 | 224,200 |
| 債権流動化の返済による支出 | -195,855 | -216,722 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 株式の発行による収入 | 12,228 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,370 | － |
| 配当金の支払額 | -2,050 | -2,388 |
| その他 | -101 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,118 | 71,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 777 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,708 | 1,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,954 | 37,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
