有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,355 | 17,481 |
| 賃貸資産減価償却費 | 12,314 | 8,786 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,952 | 1,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -309 | -330 |
| 投資損益（△は益） | -143 | -202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,548 | -2,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 187 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -152 | 11 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -368 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,943 | 6,751 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -120 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | -37 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,696 | -19,327 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -26,562 | -24,285 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -15,479 | -33,060 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 495 | 7,762 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 4,029 | 232 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -17,857 | -17,515 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 3,613 | 4,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,161 | 16,754 |
| その他 | -4,932 | -1,045 |
| 小計 | -35,236 | -35,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 554 |
| 利息の支払額 | -7,033 | -6,708 |
| 法人税等の支払額 | -4,996 | -6,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,718 | -47,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,513 | -871 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,382 | -1,476 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 84 | 324 |
| その他 | 273 | -482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,537 | -2,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59,722 | 60,614 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 37,100 | 4,700 |
| 長期借入れによる収入 | 141,691 | 167,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,333 | -206,867 |
| 債権流動化による収入 | 226,200 | 194,800 |
| 債権流動化の返済による支出 | -223,907 | -195,855 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,228 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,370 |
| 配当金の支払額 | -1,737 | -2,050 |
| その他 | -18 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,717 | 56,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 884 | 777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,654 | 6,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,245 | 35,954 |
