キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,515 | 15,355 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,929 | 12,314 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,406 | 1,952 |
| 投資損益（△は益） | -421 | -143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,339 | -3,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | 187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -152 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -326 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -330 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,607 | 6,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -309 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1,585 | -1 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 4 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 14,855 | -1,696 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 18,922 | -26,562 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 69,026 | -15,479 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 223 | 4,029 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,500 | 495 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -14,410 | -17,857 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,784 | 3,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,745 | -9,161 |
| その他 | -5,062 | -4,932 |
| 小計 | 104,435 | -35,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 548 |
| 利息の支払額 | -5,848 | -7,033 |
| 法人税等の支払額 | -6,583 | -4,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,364 | -46,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,247 | -1,513 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -516 | -1,382 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,182 | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,696 | － |
| その他 | 298 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -2,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79,671 | 59,722 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 45,800 | 37,100 |
| 長期借入れによる収入 | 423,567 | 141,691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,516 | -211,333 |
| 債権流動化による収入 | 389,000 | 226,200 |
| 債権流動化の返済による支出 | -383,234 | -223,907 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,737 | -1,737 |
| その他 | -8 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,800 | 37,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,532 | -10,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,110 | 39,900 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 258 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,900 | 29,245 |
