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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	15,426	9,515
賃貸資産減価償却費	6,467	7,929
社用資産減価償却費及び除却損	1,134	1,406
投資損益（△は益）	-18	-421
貸倒引当金の増減額（△は減少）	760	3,339
賞与引当金の増減額（△は減少）	35	95
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	2
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-63	-75
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	48	-19
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-98	-326
受取利息及び受取配当金	-240	-268
資金原価及び支払利息	5,876	5,607
持分法による投資損益（△は益）	-509	-54
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	58	1,585
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	260	24
売上債権の増減額（△は増加）	-8	1
割賦債権の増減額（△は増加）	13,019	14,855
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	18,268	18,922
営業貸付債権の増減額（△は増加）	-9,869	69,026
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）	165	223
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-9,229	-2,500
賃貸資産の取得による支出	-8,905	-14,410
賃貸資産の売却による収入	1,013	1,784
仕入債務の増減額（△は減少）	1,573	-6,745
その他	10,941	-5,062
小計	46,109	104,435
利息及び配当金の受取額	338	360
利息の支払額	-6,268	-5,848
法人税等の支払額	-6,407	-6,583
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,772	92,364
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-1,961	-1,247
社用資産の売却による収入	0	－
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-21	-516
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	336	4,182
子会社株式の取得による支出	-723	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-613	-3,696
その他	-2,259	298
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,243	-979
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	45,283	-79,671
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	24,600	45,800
長期借入れによる収入	154,605	423,567
長期借入金の返済による支出	-212,611	-481,516
債権流動化による収入	358,000	389,000
債権流動化の返済による支出	-377,481	-383,234
配当金の支払額	-1,665	-1,737
その他	168	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,101	-87,800
現金及び現金同等物に係る換算差額	-65	-51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,361	3,532
現金及び現金同等物の期首残高	16,748	36,110
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	258
現金及び現金同等物の期末残高	36,110	39,900

みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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