キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,426 | 9,515 |
| 賃貸資産減価償却費 | 6,467 | 7,929 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,134 | 1,406 |
| 投資損益（△は益） | -18 | -421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 760 | 3,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | -19 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | -326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -268 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,876 | 5,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -509 | -54 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 58 | 1,585 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 260 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | 1 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 13,019 | 14,855 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 18,268 | 18,922 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -9,869 | 69,026 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 165 | 223 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -9,229 | -2,500 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -8,905 | -14,410 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,013 | 1,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,573 | -6,745 |
| その他 | 10,941 | -5,062 |
| 小計 | 46,109 | 104,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 360 |
| 利息の支払額 | -6,268 | -5,848 |
| 法人税等の支払額 | -6,407 | -6,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,772 | 92,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,961 | -1,247 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21 | -516 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 336 | 4,182 |
| 子会社株式の取得による支出 | -723 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -613 | -3,696 |
| その他 | -2,259 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,243 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,283 | -79,671 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 24,600 | 45,800 |
| 長期借入れによる収入 | 154,605 | 423,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,611 | -481,516 |
| 債権流動化による収入 | 358,000 | 389,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -377,481 | -383,234 |
| 配当金の支払額 | -1,665 | -1,737 |
| その他 | 168 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,101 | -87,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,361 | 3,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,748 | 36,110 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,110 | 39,900 |
