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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	12,072	15,426
賃貸資産減価償却費	7,042	6,467
社用資産減価償却費及び除却損	1,086	1,134
投資損益（△は益）	76	-18
貸倒引当金の増減額（△は減少）	498	760
賞与引当金の増減額（△は減少）	-26	35
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	5
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-974	-63
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	34	48
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-323	-98
受取利息及び受取配当金	-1,252	-240
資金原価及び支払利息	8,151	5,876
持分法による投資損益（△は益）	-476	-509
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-38	58
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	65	260
退職給付制度改定損	74	－
売上債権の増減額（△は増加）	20	-8
割賦債権の増減額（△は増加）	12,885	13,019
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	48,568	18,268
営業貸付債権の増減額（△は増加）	-9,808	-9,869
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	－	-9,229
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）	-287	165
賃貸資産の取得による支出	-18,784	-8,905
賃貸資産の売却による収入	3,802	1,013
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,175	1,573
その他	6,142	10,941
小計	64,381	46,109
利息及び配当金の受取額	973	338
利息の支払額	-8,425	-6,268
法人税等の支払額	-3,562	-6,407
営業活動によるキャッシュ・フロー	53,368	33,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-960	-1,961
社用資産の売却による収入	0	0
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-14,149	-21
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	13,524	336
子会社株式の取得による支出	－	-723
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-613
その他	-1,867	-2,259
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,452	-5,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-33,998	45,283
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	70,000	24,600
長期借入れによる収入	86,214	154,605
長期借入金の返済による支出	-165,365	-212,611
債権流動化による収入	197,455	358,000
債権流動化の返済による支出	-212,925	-377,481
配当金の支払額	-1,447	-1,665
その他	-22	168
財務活動によるキャッシュ・フロー	-60,089	-9,101
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	-65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,171	19,361
現金及び現金同等物の期首残高	26,919	16,748
現金及び現金同等物の期末残高	16,748	36,110

みずほリース（8425）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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