有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,072 | 15,426 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,042 | 6,467 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,086 | 1,134 |
| 投資損益（△は益） | 76 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 498 | 760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -974 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 48 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -323 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,252 | -240 |
| 資金原価及び支払利息 | 8,151 | 5,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -476 | -509 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | 58 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 260 |
| 退職給付制度改定損 | 74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | -8 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 12,885 | 13,019 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 48,568 | 18,268 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -9,808 | -9,869 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -9,229 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -287 | 165 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -18,784 | -8,905 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 3,802 | 1,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,175 | 1,573 |
| その他 | 6,142 | 10,941 |
| 小計 | 64,381 | 46,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 338 |
| 利息の支払額 | -8,425 | -6,268 |
| 法人税等の支払額 | -3,562 | -6,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,368 | 33,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -960 | -1,961 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -14,149 | -21 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,524 | 336 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -613 |
| その他 | -1,867 | -2,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,452 | -5,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,998 | 45,283 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 70,000 | 24,600 |
| 長期借入れによる収入 | 86,214 | 154,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,365 | -212,611 |
| 債権流動化による収入 | 197,455 | 358,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -212,925 | -377,481 |
| 配当金の支払額 | -1,447 | -1,665 |
| その他 | -22 | 168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,089 | -9,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,171 | 19,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,919 | 16,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,748 | 36,110 |
