支払手形

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計		2,014,958	2,094,881	79,923
	(1)支払手形及び買掛金	24,512	24,472	△39
	(2)短期借入金	418,440	418,370	△69
	(3)コマーシャル・ペーパー	692,900	692,894	△5
	(4)リース債務	18,219	18,191	△28
	(5)社債(*8)	303,743	285,594	△18,149
	(6)長期借入金(*9)	996,663	990,894	△5,769
	(7)債権流動化に伴う長期支払債務(*10)	125,808	125,718	△90

当連結会計年度(2024年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計		2,063,525	2,151,230	87,705
	(1)支払手形及び買掛金	27,186	27,076	△109
	(2)短期借入金	524,116	524,050	△65
	(3)コマーシャル・ペーパー	655,400	655,339	△60
	(4)リース債務	15,785	15,769	△16
	(5)社債(*8)	403,469	399,763	△3,705
	(6)長期借入金(*9)	1,161,283	1,148,574	△12,708
	(7)債権流動化に伴う長期支払債務(*10)	98,159	98,452	293

(*1) 現金及び預金については、現金であること、および預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/25 16:18