純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

内訳は、短期借入金が前期末比1.6%減少して700,439百万円、長期借入金が同4.6%増加して1,380,108百万円、コマーシャル・ペーパーが1.6%増加して672,900百万円、債権流動化に伴う支払債務が同9.1%減少して89,033百万円、社債が同1.7%増加して494,850百万円となっております。
また、純資産合計は418,703百万円、自己資本比率は10.1%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況

2025/11/07 9:13

#2 重要な契約等（連結）

事業年度の末日および第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表および当社単体の貸借対照表上の 純資産合計の金額(但し、新株予約権および繰延ヘッジ損益の合計金額を控除する。)を、前年同期比75%以上の金額に維持すること。
② 株式会社格付投資情報センターの短期格付をa-2以上および発行体格付をBBB-以上に維持すること。

2025/11/07 9:13