半期報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)

(1)財務制限条項が付された借入金契約

	契約年月日	借入先(属性)	期末残高	弁済期限	担保の有無
1	2023年3月23日	金融機関6社	USD60百万	2026年3月27日	無
2	2023年3月24日	金融機関4社	USD35百万	2028年3月28日	無
3	2024年3月22日	金融機関6社	USD50百万	2026年3月26日	無
4	2024年3月26日	金融機関8社	22,500百万円	2029年3月29日	無
5	2024年7月29日	金融機関7社	25,000百万円	2027年7月30日	無
6	2024年12月18日	金融機関8社	20,000百万円	2027年12月20日	無
7	2025年3月27日	金融機関5社	8,300百万円	2030年3月29日	無
8	2025年7月29日	金融機関3社	20,000百万円	2028年7月31日	無
9	2025年9月26日	金融機関4社	30,900百万円	2030年9月30日	無

上記契約(注)についての財務上の特約の主な内容は、以下の通りです。
① 各事業年度の末日および第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表および当社単体の貸借対照表上の 純資産合計の金額(但し、新株予約権および繰延ヘッジ損益の合計金額を控除する。)を、前年同期比75%以上の金額に維持すること。
② 株式会社格付投資情報センターの短期格付をa-2以上および発行体格付をBBB-以上に維持すること。
(注)但し、上記6の2024年12月18日付借入金契約、上記8の2025年7月29日付借入金契約についての財務上の 特約の主な内容は、以下の通りです。
各事業年度の末日における連結貸借対照表および当社単体の貸借対照表上の純資産合計の金額(但し、新株予約権および繰延ヘッジ損益の合計金額を控除する。)を、前年同期比75%以上の金額に維持すること。