有価証券報告書(少額募集等)-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(4)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 274,208 | 358,536 |
| 減価償却費 | 48,864 | 52,017 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,966 | 10,599 |
| 固定資産除却損 | 20 | 176 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,222 | 1,958 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 329 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △59 |
| 支払利息 | 8,645 | 6,078 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,456 | △6,163 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,535 | 18,559 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,762 | 389 |
| その他 | △2,737 | 23,287 |
| 小計 | 324,859 | 465,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 59 |
| 利息の支払額 | △8,387 | △6,053 |
| 法人税等の支払額 | △109,146 | △113,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,382 | 345,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,240 | △123,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △594 |
| その他 | △38,900 | △7,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,540 | △130,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △221,762 | △98,508 |
| 配当金の支払額 | △61,591 | △36,941 |
| リース債務の返済による支出 | △4,054 | △194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,407 | △135,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,565 | 79,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259,421 | 244,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 244,855 | 324,061 |
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