有価証券報告書(少額募集等)-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(4)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,744 | 274,208 |
| 減価償却費 | 47,711 | 48,864 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △647 | 1,966 |
| 固定資産除却損 | 183 | 20 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,605 | △1,222 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | 329 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △56 |
| 支払利息 | 12,925 | 8,645 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,117 | △26,456 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,373 | 15,535 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 110 | 5,762 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,460 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 741 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | △500 | - |
| その他 | △360 | △2,737 |
| 小計 | 280,287 | 324,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 56 |
| 利息の支払額 | △12,929 | △8,387 |
| 法人税等の支払額 | △78,450 | △109,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,954 | 207,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,600 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 13,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,895 | △79,240 |
| その他 | △7,000 | △38,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,495 | △114,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 379,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △395,367 | △221,762 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,059 | - |
| 配当金の支払額 | △16,421 | △61,591 |
| リース債務の返済による支出 | △4,406 | △4,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,255 | △107,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,203 | △14,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157,217 | 259,421 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 259,421 | 244,855 |
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