日本アジアグループ（3751）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年4月30日: 6833万
2009年4月30日 +999.99%: 60億5457万
2010年4月30日 +49.51%: 90億5201万
2010年10月31日 -8.26%: 83億460万
2011年1月31日 +7.01%: 88億8689万
2011年4月30日 -0.07%: 88億8041万
2011年7月31日 +9.41%: 97億1604万
2011年10月31日 +2.63%: 99億7171万
2012年1月31日 -10.35%: 89億3986万
2012年4月30日 +8.5%: 97億5万
2012年7月31日 +3.49%: 100億3817万
2012年10月31日 -4.29%: 96億719万
2013年1月31日 +0.93%: 96億9667万
2013年3月31日 +13.69%: 110億2367万
2013年6月30日 +2.87%: 113億3974万
2013年9月30日 -29.94%: 79億4431万
2013年12月31日 +32.25%: 105億667万
2014年3月31日 +10.71%: 116億3199万
2014年6月30日 -8.5%: 106億4367万
2014年9月30日 +41.29%: 150億3833万
2014年12月31日 -2.97%: 145億9212万
2015年3月31日 -10.17%: 131億765万
2015年6月30日 +29.68%: 169億9800万
2015年9月30日 +2.52%: 174億2600万
2015年12月31日 -0.59%: 173億2300万
2016年3月31日 +58.56%: 274億6800万
2016年6月30日 +2.21%: 280億7400万
2016年9月30日 +6.09%: 297億8300万
2016年12月31日 -1.41%: 293億6200万
2017年3月31日 +23.64%: 363億300万
2017年6月30日 +6.66%: 387億2200万
2017年9月30日 +17.09%: 453億4000万
2017年12月31日 -5.53%: 428億3200万
2018年3月31日 +31.73%: 564億2300万
2018年6月30日 +2.89%: 580億5300万
2018年9月30日 -5.72%: 547億3400万
2018年12月31日 +1.98%: 558億1800万
2019年3月31日 -50.36%: 277億1000万
2019年6月30日 -2.17%: 271億900万
2019年9月30日 +0.98%: 273億7600万
2019年12月31日 +5.3%: 288億2600万
2020年3月31日 -6.59%: 269億2700万
2020年6月30日 -1.83%: 264億3300万
2020年9月30日 +0.44%: 265億4900万
2020年12月31日 -9.41%: 240億5000万
2021年3月31日 +8.68%: 261億3700万
2021年6月30日 -16.39%: 218億5200万

個別

2008年4月30日: 6833万
2009年4月30日 -31.67%: 4669万
2015年3月31日 +42.79%: 6666万
2016年3月31日 +999.99%: 50億7900万
2017年3月31日 -0.69%: 50億4400万
2018年3月31日 +102.2%: 101億9900万
2019年3月31日 +52.3%: 155億3300万
2020年3月31日 -34.04%: 102億4500万
2021年3月31日 -39.79%: 61億6900万

有報情報

#1 プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の注記（連結）

※6 1年内返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金及びプロジェクトファイナンスに係る長期借入金
グリーン・エネルギー事業を営む連結子会社が借り入れたプロジェクトファイナンスであります。

2021/06/30 14:18

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,667	12,668	0.98	―
1年以内に返済予定の長期借入金	10,034	9,332	1.06	―
1年以内に返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金	3,832	3,191	1.20	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,177	1,340	2.82	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	26,927	26,137	1.40	2022年～2040年
プロジェクトファイナンスに係る長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	32,089	35,450	1.20	2026年～2039年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,773	10,290	2.78	2022年～2035年

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、プロジェクトファイナンスに係る長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/30 14:18

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内償還予定の社債	350百万円	1,850百万円
1年内返済予定の長期借入金	2,877百万円	1,438百万円
1年内返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金	3,866百万円	3,866百万円
社債	3,550百万円	1,700百万円
長期借入金	16,698百万円	19,223百万円
プロジェクトファイナンスに係る長期借入金	32,089百万円	32,089百万円
リース債務	7,668百万円	7,309百万円

2021/06/30 14:18

#4 担保に供している資産及び担保付き債務に関する注記

② 担保付債務

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
1年内償還予定の社債	350百万円	1,850百万円
1年内返済予定の長期借入金	992百万円	992百万円
社債	3,550百万円	1,700百万円
長期借入金	5,676百万円	4,684百万円
計	10,568百万円	11,226百万円

2021/06/30 14:18

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持並びに健全な財政状況を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保に努めております。
また、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資、投融資資金については、運転資金は原則として金融機関からの短期借入金及び社債による調達を行っており、設備資金につきましては案件ごとに手元資金で賄えるか不足するかについての検討を行い、不足が生じる場合は金融機関からの長期借入金等による調達を行っております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/30 14:18

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、「空間情報事業」、「グリーン・エネルギー事業」、「森林活性化事業」及びその他の事業を行っております。運転資金については原則として金融機関からの短期借入金による調達を行っております。
設備資金につきましては案件ごとに手元資金で賄えるか不足するかについての検討を行い、不足が生じる場合は金融機関からの長期借入金及びプロジェクトファイナンスに係る長期借入金による調達を行っております。資金に余剰が生じた場合は、借入金の返済によって資金効率の向上に努めることを基本方針としておりますが、一時的な余剰資金である場合においては定期預金を中心に保全を最優先した運用を行うこととしております。
② 金融商品の内容及びそのリスク

2021/06/30 14:18