営業活動によるキャッシュ・フローは、853百万円のプラスと前期比2,759百万円の増加(前期は1,906百万円のマイナス)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,684百万円(前期比146百万円収入減少)、減価償却費2,831百万円(前期比801百万円収入増加)、売上債権の増加1,187百万円(前期比92百万円収入減少)、たな卸資産の減少1,281百万円(前期比1,653百万円収入増加)、仕入債務の減少1,552百万円(前期比382百万円収入減少)、その他営業キャッシュ・フロー1,665百万円のマイナス(前期比889百万円収入減少)及び法人税等の支払額695百万円(前期比670百万円収入増加)などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、25,614百万円のマイナス(前期は8,431百万円のマイナス)となりました。これは主に、資金の増加要因として投資有価証券の売却による収入4,734百万円、資金の減少要因として太陽光発電所の建設などによる有形固定資産の取得による支出21,744百万円及び繰延資産の取得による支出1,226百万円、投資有価証券の取得による支出3,719百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出1,725百万などによるものです。
2018/06/26 14:39
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