1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,907	12,667	0.87	―
1年以内に返済予定の長期借入金	10,996	10,034	1.19	―
1年以内に返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金	4,464	3,832	1.22	―

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、プロジェクトファイナンスに係る長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/25 16:48

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
1年内償還予定の社債	633百万円	350百万円
1年内返済予定の長期借入金	6,005百万円	2,877百万円
1年内返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金	4,464百万円	3,866百万円

2020/06/25 16:48

#3 担保に供している資産及び担保付き債務に関する注記

② 担保付債務

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
1年内償還予定の社債	―百万円	350百万円
1年内返済予定の長期借入金	592百万円	992百万円
社債	―百万円	3,550百万円

2020/06/25 16:48