営業活動によるキャッシュ・フローは、3,857百万円のプラスと前期比1,304百万円の増加(前期は2,552百万円のプラス)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,683百万円(前期比3,298百万円収入増加)、減価償却費4,326百万円(前期比96百万円収入増加)、減損損失1,120百万円(前期比664百万円収入減少)、固定資産除売却損益4,241百万円(前期比2,735百万円収入減少)、売上債権の減少3,283百万円(前期比3,886百万円収入増加)、たな卸資産の増加1,612百万円(前期比232百万円収入減少)、仕入債務の減少244百万円(前期比23百万円収入増加)、その他営業キャッシュ・フロー1,318百万円のマイナス(前期比1,987百万円収入減少)などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,789百万円のプラス(前期は3,672百万円のマイナス)となりました。これは主に、資金の増加要因として有形固定資産の売却による収入15,895百万円、投資有価証券の売却による収入1,514百万円、資金の減少要因として太陽光発電所の建設などによる有形固定資産の取得による支出11,365百万円、定期預金等の増減額768百万円のマイナスなどによるものです。
2020/06/25 16:48
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