１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,667	12,668	0.98	―
1年以内に返済予定の長期借入金	10,034	9,332	1.06	―
1年以内に返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金	3,832	3,191	1.20	―

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、プロジェクトファイナンスに係る長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/30 14:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内償還予定の社債	350百万円	1,850百万円
1年内返済予定の長期借入金	2,877百万円	1,438百万円
1年内返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金	3,866百万円	3,866百万円

2021/06/30 14:18

#3 担保に供している資産及び担保付き債務に関する注記

② 担保付債務

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
1年内償還予定の社債	350百万円	1,850百万円
1年内返済予定の長期借入金	992百万円	992百万円
社債	3,550百万円	1,700百万円

2021/06/30 14:18