営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資、投融資資金については、運転資金は原則として金融機関からの短期借入金及び社債による調達を行っており、設備資金につきましては案件ごとに手元資金で賄えるか不足するかについての検討を行い、不足が生じる場合は金融機関からの長期借入金等による調達を行っております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、11,769百万円のプラスと前期比7,912百万円の増加(前期は3,857百万円のプラス)となりました。これは主に、減価償却費5,088百万円(前期比761百万円収入増加)、売上債権の減少3,306百万円(前期比22百万円収入増加)、たな卸資産の減少870百万円(前期比2,483百万円収入増加)、仕入債務の増加857百万円(前期比1,102百万円収入増加)、その他営業キャッシュ・フロー714百万円のプラス(前期比2,032百万円収入増加)などによるものです。

2021/06/30 14:18