四半期報告書-第33期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △2,036 | 3,013 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,116 | 2,063 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 148 | 238 | |||||||||
| のれん償却額 | 86 | 119 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △147 | ― | |||||||||
| 減損損失 | ― | 190 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 51 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | △761 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33 | △619 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 150 | △66 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △9 | △7 | |||||||||
| 買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | △245 | △71 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △173 | |||||||||
| 支払利息 | 776 | 776 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1 | △0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △17 | △4,347 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 5 | 9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,534 | 12,085 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,641 | △1,135 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,184 | △494 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | △249 | 31 | |||||||||
| その他 | △411 | △1,699 | |||||||||
| 小計 | 13,245 | 9,143 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 173 | |||||||||
| 利息の支払額 | △821 | △774 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △310 | △659 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,182 | 7,883 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の増減額(△は増加) | 7,545 | △2,637 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,230 | △7,901 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 15,881 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △276 | △267 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | △102 | △16 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,607 | △92 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | 29 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △413 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 750 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 45 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8 | △7 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 6 | |||||||||
| その他 | △921 | △672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,491 | 3,909 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △4,873 | △4,477 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,216 | 5,430 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,252 | △8,538 | |||||||||
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入れによる収入 | 1,393 | 8,709 | |||||||||
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の返済による支出 | △3,732 | △7,340 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,480 | 490 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △7,208 | △732 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,583 | ― | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 274 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △274 | △0 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 56 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △265 | △272 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △70 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △23 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | ― | △5,220 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 56 | 19 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △389 | △284 | |||||||||
| その他 | △471 | △669 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,430 | △12,957 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | △64 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,273 | △1,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,449 | 19,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 18,723 | ※1 18,292 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
