エキサイト（3754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 195,492 | 354,761 |
| 減価償却費 | 37,259 | 56,799 |
| ソフトウエア償却費 | 34,622 | 24,798 |
| 固定資産臨時償却費 | 6,574 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68,286 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,374 | -13,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,451 | -13,175 |
| 受取利息 | -13,277 | -13,198 |
| 受取配当金 | -3,905 | -4,003 |
| 支払利息 | 4,854 | 1,785 |
| 株式報酬費用 | 492 | 94 |
| 敷金及び保証金清算益 | － | -16,296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,501 | － |
| 固定資産除却損 | 1,495 | 790 |
| 減損損失 | 1,482 | 25,282 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,046 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,608 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,860 | 34,345 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -15,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,044 | -29,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,960 | 71,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -444 | 667 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,110 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,762 | -15,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,004 | -9,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,782 | -19,127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,060 | -2,456 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -26 | 2,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,018 | -25,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,522 | 5,587 |
| その他 | 8,215 | － |
| 小計 | 567,909 | 402,597 |
| 利息の受取額 | 11,556 | 11,969 |
| 配当金の受取額 | 3,693 | 3,787 |
| 利息の支払額 | -4,854 | -1,785 |
| 法人税等の支払額 | -6,115 | -5,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,189 | 410,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,362 | -48,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,856 | -59,625 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 118,291 | 2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,480 | -88,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,636 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,581 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,096 | 58,779 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -1,500,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -105,012 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,183 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,546,452 | 163,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118,180 | -82,609 |
| 株式の発行による収入 | 2,183 | 1,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,997 | -81,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,090,260 | 493,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,047,176 | 1,956,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,956,916 | 2,450,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
