有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,154,892 | 1,143,835 |
| 売掛金 | 1,806,988 | 1,735,452 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,946 | 1,279 |
| 関係会社預け金 | 2,302,023 | 2,806,581 |
| その他 | 39,370 | 51,107 |
| 貸倒引当金 | -16,286 | -3,079 |
| 流動資産合計 | 5,288,935 | 5,735,176 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,081 | 7,546 |
| 減価償却累計額 | -1,033 | -2,041 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,047 | 5,504 |
| 工具 | 125,594 | 153,248 |
| 減価償却累計額 | -91,281 | -105,514 |
| 工具 | 34,313 | 47,734 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 282,018 | 83,057 |
| 減価償却累計額 | -275,128 | -80,575 |
| リース資産（純額） | 6,889 | 2,481 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 43,250 | 55,719 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 52,874 | 70,975 |
| その他 | 924 | 924 |
| 無形固定資産合計 | 53,799 | 71,900 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 465,153 | 269,186 |
| 破産更生債権等 | 70,976 | 54,542 |
| 敷金及び保証金 | 157,274 | 76,790 |
| 貸倒引当金 | -70,944 | -54,542 |
| 投資その他の資産合計 | 622,459 | 345,976 |
| 固定資産合計 | 719,508 | 473,596 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,008,444 | 6,208,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 525,073 | 516,046 |
| 未払金 | 171,150 | 144,682 |
| リース債務 | 86,408 | 20,337 |
| 未払法人税等 | 15,606 | 17,977 |
| 未払消費税等 | 25,337 | 3,163 |
| 賞与引当金 | 112,858 | 99,468 |
| その他 | 206,707 | 206,937 |
| 流動負債合計 | 1,143,141 | 1,008,613 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 22,067 | 1,730 |
| 繰延税金負債 | 11,656 | 12,138 |
| その他 | 321 | － |
| 固定負債合計 | 34,045 | 13,869 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,177,187 | 1,022,482 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,233,327 | 3,233,997 |
| 資本剰余金 | 3,654,208 | 3,654,878 |
| 利益剰余金 | -2,072,044 | -1,723,384 |
| 自己株式 | -4,830 | -4,830 |
| 株主資本合計 | 4,810,661 | 5,160,662 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,983 | 21,920 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,983 | 21,920 |
| 新株予約権 | 3,612 | 3,706 |
| 少数株主持分 | － | 0 |
| 純資産合計 | 4,831,256 | 5,186,290 |
| 負債純資産合計 | 6,008,444 | 6,208,772 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,131,236 | 1,086,478 |
| 売掛金 | 1,779,178 | 1,696,772 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,946 | 1,279 |
| 前払費用 | 17,713 | 32,163 |
| 関係会社預け金 | 2,302,023 | 2,806,581 |
| その他 | 27,429 | 19,818 |
| 貸倒引当金 | -15,174 | -1,704 |
| 流動資産合計 | 5,244,353 | 5,641,390 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,081 | 7,546 |
| 減価償却累計額 | -1,033 | -2,041 |
| 建物（純額） | 2,047 | 5,504 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 125,409 | 153,063 |
| 減価償却累計額 | -91,203 | -105,383 |
| 工具 | 34,205 | 47,679 |
| リース資産 | 278,811 | 83,057 |
| 減価償却累計額 | -271,921 | -80,575 |
| リース資産（純額） | 6,889 | 2,481 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 43,142 | 55,665 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 35,618 | 55,335 |
| その他 | 924 | 924 |
| 無形固定資産合計 | 36,542 | 56,260 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 370,273 | 144,670 |
| 関係会社株式 | 77,751 | 77,751 |
| 破産更生債権等 | 70,944 | 54,542 |
| 敷金及び保証金 | 157,274 | 76,790 |
| 貸倒引当金 | -70,944 | -54,542 |
| 投資その他の資産合計 | 605,298 | 299,211 |
| 固定資産合計 | 684,983 | 411,137 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,929,336 | 6,052,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 522,442 | 514,289 |
| リース債務 | 85,820 | 20,337 |
| 未払金 | 165,370 | 136,426 |
| 未払費用 | 77,951 | 78,374 |
| 未払法人税等 | 15,316 | 17,687 |
| 未払消費税等 | 21,606 | － |
| 預り金 | 42,234 | 24,015 |
| 前受収益 | 9,414 | 9,209 |
| 賞与引当金 | 109,022 | 93,341 |
| 事務所移転費用引当金 | － | 5,453 |
| 流動負債合計 | 1,049,179 | 899,135 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 22,067 | 1,730 |
| 繰延税金負債 | 11,656 | 12,138 |
| その他 | 321 | － |
| 固定負債合計 | 34,045 | 13,869 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,083,224 | 913,004 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,233,327 | 3,233,997 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,519,327 | 3,519,997 |
| その他資本剰余金 | 134,881 | 134,881 |
| 資本剰余金合計 | 3,654,208 | 3,654,878 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8,604 | 8,604 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,065,794 | -1,778,755 |
| 利益剰余金合計 | -2,057,189 | -1,770,151 |
| 自己株式 | -4,830 | -4,830 |
| 株主資本合計 | 4,825,516 | 5,113,895 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,983 | 21,920 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,983 | 21,920 |
| 新株予約権 | 3,612 | 3,706 |
| 純資産合計 | 4,846,112 | 5,139,523 |
| 負債純資産合計 | 5,929,336 | 6,052,527 |
