有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,547,176 | 1,154,892 |
| 売掛金 | 1,999,615 | 1,806,988 |
| 商品及び製品 | 0 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,502 | 1,946 |
| 前渡金 | 2,130 | － |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 2,302,023 |
| その他 | 178,303 | 39,370 |
| 貸倒引当金 | -4,205 | -16,286 |
| 流動資産合計 | 5,224,522 | 5,288,935 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 124,366 | 3,081 |
| 減価償却累計額 | -118,320 | -1,033 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,046 | 2,047 |
| 工具 | 248,619 | 125,594 |
| 減価償却累計額 | -205,740 | -91,281 |
| 工具 | 42,878 | 34,313 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 383,215 | 282,018 |
| 減価償却累計額 | -369,555 | -275,128 |
| リース資産（純額） | 13,660 | 6,889 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 62,586 | 43,250 |
| 無形固定資産 | | |
| 権利金 | 0 | － |
| ソフトウエア | 101,158 | 52,874 |
| リース資産 | 12,656 | － |
| その他 | 924 | 924 |
| 無形固定資産合計 | 114,739 | 53,799 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 392,082 | 465,153 |
| 破産更生債権等 | 78,792 | 70,976 |
| 敷金及び保証金 | 244,680 | 157,274 |
| 貸倒引当金 | -78,792 | -70,944 |
| 投資その他の資産合計 | 636,762 | 622,459 |
| 固定資産合計 | 814,088 | 719,508 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,038,610 | 6,008,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 636,485 | 525,073 |
| 未払金 | 200,363 | 171,150 |
| リース債務 | 127,312 | 86,408 |
| 未払法人税等 | 19,658 | 15,606 |
| 未払消費税等 | 12,065 | 25,337 |
| 賞与引当金 | 69,957 | 112,858 |
| その他 | 152,508 | 206,707 |
| 流動負債合計 | 1,218,350 | 1,143,141 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 121,310 | 22,067 |
| 繰延税金負債 | 5,185 | 11,656 |
| その他 | 1,761 | 321 |
| 固定負債合計 | 128,257 | 34,045 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,346,608 | 1,177,187 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,232,235 | 3,233,327 |
| 資本剰余金 | 3,653,117 | 3,654,208 |
| 利益剰余金 | -2,261,745 | -2,072,044 |
| 自己株式 | -4,830 | -4,830 |
| 株主資本合計 | 4,618,777 | 4,810,661 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,019 | 16,983 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,019 | 16,983 |
| 新株予約権 | 3,119 | 3,612 |
| 少数株主持分 | 63,085 | － |
| 純資産合計 | 4,692,002 | 4,831,256 |
| 負債純資産合計 | 6,038,610 | 6,008,444 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,359,122 | 1,131,236 |
| 売掛金 | 1,850,817 | 1,779,178 |
| 商品及び製品 | 0 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,502 | 1,946 |
| 前渡金 | 2,130 | － |
| 前払費用 | 38,291 | 17,713 |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 2,302,023 |
| 未収入金 | 72,448 | － |
| その他 | 67,519 | 27,429 |
| 貸倒引当金 | -2,506 | -15,174 |
| 流動資産合計 | 4,889,325 | 5,244,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 120,885 | 3,081 |
| 減価償却累計額 | -117,697 | -1,033 |
| 建物（純額） | 3,188 | 2,047 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 247,480 | 125,409 |
| 減価償却累計額 | -205,408 | -91,203 |
| 工具 | 42,071 | 34,205 |
| リース資産 | 375,809 | 278,811 |
| 減価償却累計額 | -364,511 | -271,921 |
| リース資産（純額） | 11,298 | 6,889 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 56,558 | 43,142 |
| 無形固定資産 | | |
| 権利金 | 0 | － |
| ソフトウエア | 56,113 | 35,618 |
| リース資産 | 0 | － |
| その他 | 924 | 924 |
| 無形固定資産合計 | 57,037 | 36,542 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 370,432 | 370,273 |
| 関係会社株式 | 61,119 | 77,751 |
| 破産更生債権等 | 78,032 | 70,944 |
| 敷金及び保証金 | 238,080 | 157,274 |
| 貸倒引当金 | -78,032 | -70,944 |
| 投資その他の資産合計 | 669,632 | 605,298 |
| 固定資産合計 | 783,228 | 684,983 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,672,553 | 5,929,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 490,190 | 522,442 |
| リース債務 | 120,544 | 85,820 |
| 未払金 | 217,379 | 165,370 |
| 未払費用 | 21,730 | 77,951 |
| 未払法人税等 | 15,665 | 15,316 |
| 未払消費税等 | － | 21,606 |
| 預り金 | 16,277 | 42,234 |
| 前受収益 | 4,285 | 9,414 |
| 賞与引当金 | 54,838 | 109,022 |
| 流動負債合計 | 940,912 | 1,049,179 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 107,886 | 22,067 |
| 繰延税金負債 | 5,185 | 11,656 |
| その他 | 1,761 | 321 |
| 固定負債合計 | 114,833 | 34,045 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,055,745 | 1,083,224 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,232,235 | 3,233,327 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,518,235 | 3,519,327 |
| その他資本剰余金 | 134,881 | 134,881 |
| 資本剰余金合計 | 3,653,117 | 3,654,208 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8,604 | 8,604 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,282,458 | -2,065,794 |
| 利益剰余金合計 | -2,273,854 | -2,057,189 |
| 自己株式 | -4,830 | -4,830 |
| 株主資本合計 | 4,606,668 | 4,825,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,019 | 16,983 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,019 | 16,983 |
| 新株予約権 | 3,119 | 3,612 |
| 純資産合計 | 4,616,808 | 4,846,112 |
| 負債純資産合計 | 5,672,553 | 5,929,336 |
