フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -477,448 | -374,769 |
| 減価償却費 | 17,455 | 3,308 |
| 減損損失 | 31,712 | 9,734 |
| のれん償却額 | 176 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 327 | -1,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,304 | -1,048 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,900 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -23 |
| 支払利息 | 50,961 | 18,843 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 911 | -1,354 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -37,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,307 | 192,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,347 | 4,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,442 | -76,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 2,476 |
| その他 | 51,061 | -24,941 |
| 小計 | -88,277 | -289,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 23 |
| 利息の支払額 | -46,960 | -17,644 |
| 法人税等の支払額 | -1,841 | -1,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,946 | -308,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,491 | -6,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,525 | -954 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,065 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 33,524 | 62,274 |
| その他 | 533 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,041 | 72,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -341,600 | -27,750 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,200 | -60,892 |
| 株式の発行による収入 | － | 900,819 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,514 |
| その他 | 400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,399 | 818,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,310 | 582,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 569,552 | 129,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129,242 | 711,391 |
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