フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -374,769 | -309,610 |
| 減価償却費 | 3,308 | 1,208 |
| 減損損失 | 9,734 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,048 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -19,700 |
| 受取利息 | -23 | -156 |
| 支払利息 | 18,843 | 16,384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,354 | 7,483 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -37,822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,266 | -66,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,224 | 6,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,859 | 5,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,476 | 8,178 |
| その他 | -24,941 | 1,016 |
| 小計 | -289,225 | -348,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 156 |
| 利息の支払額 | -17,644 | -16,239 |
| 法人税等の支払額 | -1,858 | -2,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,704 | -367,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,174 | -276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -954 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,065 | 2,853 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,235 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 62,274 | － |
| その他 | -284 | 852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,162 | -16,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,750 | -30,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,892 | -28,151 |
| 株式の発行による収入 | 900,819 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,514 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818,691 | -58,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,149 | -443,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,242 | 711,391 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 711,391 | 315,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
